【公開講座】資金繰り管理の実務

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セミナーの趣旨

「勘定合って銭足らず」。これは、損益計算書上では利益が生じていても、資金が足りなくなることを意味し、損益計算書だけでは、決して会社の資金の流れを把握できないことも表現しています。資金繰りは、文字通りお金をやり繰りすることですが、日頃、損益計算(利益の有無)にばかり着目し、資金繰り(お金のやり繰り)が疎かになるケースも少なくありません。その結果、黒字倒産ということも起こり得るのです。

そこで、今回は、損益計算と資金繰りの違いに触れながら、実務に役立つ資金繰り管理の手法を見ていきます。具体的には、資金繰り表、資金運用表、資金移動表という3つの表について説明します。これら3表は、それぞれ特徴があり、資金の概念、収入と支出の捉え方、短期的・長期的な動きの把握等の違いがあるため、3表を理解することにより、実務でも活用できる資金繰り管理が可能となります。

また、講義中に3表の作成まで演習形式で行い、基礎的な知識から実務上の留意点まで解説します。ただし、お金の流れを把握することが中心であり、会計的・簿記的な知識を前提としておりませんので、管理部門の方に 限らず、取引先の資金繰りを見る必要がある営業部門の方等も対象としています。

このように、今回のセミナーは、実務で役立つ資金繰り管理の手法を身に付けることを目的としています。

なお、例題による表の作成も予定しておりますので、電卓をご持参ください。

(セミナーのポイント)

  • ① 損益計算書では見えない会社の実態について、資金繰り管理を通じて具体的に説明します
  • ② 資金繰り管理の手法として、資金繰り表、資金運用表、資金移動表の3表について説明します。
    (キャッシュ・フロー計算書については、触れません。)
  • ③ 図を多用したレジュメにより、考え方・見方や表の作成イメージを深めます
  • ④ 講義中に実際に各種表を作成頂くことにより、実務での実践に役立ちます

関連カテゴリ

経理・財務 経営・監査

受講対象者

経理財務部門の資金管理担当者、取引先等他社の資金繰りを分析したい方

講義内容

  • 1.概論
    • (1)資金繰りとは
    • (2)損益計算と資金繰り
    • (3)資金3表の種類と意義
    • (4)資金3表の特徴
  • 2.主要項目と資金繰りの関係
    • (1)回転期間・回転率とは
    • (2)売上債権・仕入債務と資金繰りの関係
    • (3)在庫と資金繰りの関係
    • (4)設備投資と資金繰りの関係
  • 3.資金繰り表~資金の流れを把握し、計画する
    • (1)資金繰り表の特徴・様式
    • (2)資金繰り実績表の作成
    • (3)資金繰り計画表の作成
    • (4)資金繰り表の見方
  • 4.資金運用表~資金増減の大枠を捉える
    • (1)資金運用表の特徴・様式
    • (2)資金運用表の作成
    • (3)資金運用表の見方
  • 5.資金移動表~資金の流れを推計する
    • (1)資金移動表の特徴・様式
    • (2)資金移動表の作成
    • (3)経常収支比率

お申込みに際してご留意いただきたいこと

  • ・必ずご視聴されるご本人様のメールアドレスでお申込みいただきますようお願いいたします。(お申込みいただくメールアドレスがご視聴いただくIDとなります。)
  • ・お申込み1名様に対して、1IDを提供させていただいております。なお、講師の著作権保護の観点から、共有IDの利用や上映会等での利用など、お申込者以外の方のご利用はお断りしております。
  • ・講師との契約により、視聴期間の延長及び終了後のテキスト提供はお受けできませんので予めご了承願います。
  • ・反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへのご参加をお断りいたします。
  • ・講義内容・趣旨等を考慮のうえ、講師と同業の方などセミナーへのご参加をご遠慮いただく場合がございます。
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*Webゼミをお申込みの場合は、視聴に際しての注意事項をご確認ください。
 Webゼミとは:配信期間中に何回でも受講ができる講義動画です。
*視聴URL等のWebゼミ視聴に必要な情報は、視聴期間開始日前日に主催より送付されます。

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講師

和田 隆志 氏
公認会計士・税理士/株式会社会計工房
会計コンサルタント。大手監査法人にて監査業務の他、株式公開、デューデリジェンス業務等に携わる。その後、大手証券会社の引受審査部に在籍し、主幹事証券会社としての上場準備会社に対する審査を担当。現在は、連結決算を含む経理全般に係わるコンサルティング・業務支援の他、上場準備会社における上場準備支援、上場会社における内部統制システム構築支援等を手がける。同時に、東証一部大手メーカーにて、経理・財務関係の社内研修講師も勤める。

定員

定員 40 名
※定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。
(最少催行人員 5 名)

主催団体

本コースは、株式会社プロネクサスが主催しております。

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お問い合わせのお客様0120-800-225

ホームページ:https://www.insource.co.jp

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