←表示ページに戻る

検索結果

資金繰りの基本と実務

人事・総務・財務・法務

資金繰りの基本と実務

１日で完全マスター

No. SMBCC0012

26/04/23 更新

研修内容・特徴
到達目標
研修プログラム
スケジュール
よくあるご質問

対象者

経理・財務、経営企画部門等担当者および、経営者・経営幹部

研修内容・特徴outline・feature

会社の資金繰りはあらゆる会社にとって重要な経営マターですが、多くの経営者が勘と経験で行っていることが多いようです。確かに経営上、勘と経験が生きる場面もたくさんありますが、資金繰りに関しては資金繰り表の作り方をマスターしてしまえば、勘と経験に頼ることなく現状から将来の資金繰りの見通しを明らかにすることができます。そして、資金繰り表によって将来の資金繰りの状況がわかることは、正に「転ばぬ先の杖」です。
本講座では、資金繰り表の基本的な見方、作り方、使い方を１日で学んでいただき、会社の資金繰りの実務に役立てていただくことを目的としています。

■講師

南公認会計士事務所
公認会計士
南　俊基　氏

略歴：早稲田大学政治経済学部経済学科卒業、慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了。監査法人トーマツ、ソニー株式会社の戦略コンサルティング子会社、財務省理財局、上場バイオベンチャーの役員を経て、現在は南公認会計士事務所の所長として、メーカー、医療機関、バイオベンチャー等に対して、財務戦略、コスト管理、事業再編に関するコンサルティング業務を行っている。
自ら役員として経営に参画するスタイルをとり、より現場に近い目線でのコンサルテーションにこだわっている。併せて、企業向けに、会計、財務等の研修を数多く行っている。公認会計士、税理士、日本証券アナリスト協会検定会員。

到達目標goal

・資金繰り表のしくみと読み方、実務における活用ポイントを理解できる
・実際にエクセルを使用して資金繰り表を作成し、資金計画の見通しを立てることができる

主催団体organizer

本コースは、ＳＭＢＣコンサルティング株式会社が主催しております。

研修プログラムprogram

※本講座では、講師のＰＣでデモンストレーションを行い、受講者の方はＰＣの実機操作を行いません。


	内容
	～「勘と経験」を「予測」に切り替え、企業経営の武器にする～
	１．資金繰り表のしくみと読み方　　１）資金繰り表の役割の整理　　２）資金繰り表作成のポイント　　３）基本３項目の説明（経常収支、設備収支、財務収支）　　４）資金繰り表とキャッシュフロー計算書の関係性　　５）キャッシュフロー計算書に学ぶ資金の使途　　６）運転資本の概要　　７）運転資本が資金繰りに与える影響　　【事例研究】黒字倒産の仕組み～勘定合って銭足らずとは～
	２．エクセルを用いた資金繰り表の作り方　　１）資金繰り表作成に必要なデータ　　２）経常収入　　　　・経常収入の予測方法　　　　・予想売上からの経常収入の予測方法　　３）その他の収入　　　　・営業外収入の考え方のポイント　　４）経常支出　　　　・経常支出の予測方法　　　　・人件費の考え方　　　　・その他のコストの取り扱い　　　　　～現金主義と発生主義の考え方～　　５）設備収支　　　　・設備投資の分類　　　　・資本的支出と収益的支出の考え方　　６）財務収支　　　　・財務収入の考え方　　　　・財務収支の予測方法
	３．エクセルで演習　～資金繰り表による将来の資金計画の見通し～　　【事例研究】Ａ社の資金繰り表から将来見通しを立ててみる。　　１）資金繰り表の全体像　　２）在庫調整の必要性　　３）入金条件の変更　　４）値上げの実施と入金条件の変更　　５）人件費の予測による影響　　６）経費の予測の仕方　　７）設備投資の予測の仕方　　８）財務収支の予測の仕方
	４．資金繰り表にストレスを与えてみる　　【事例研究】Ａ社の資金繰りにストレスを与えてみる。　　１）価格競争に陥った場合の資金繰り表の予測　　２）仕入価格の上昇はどのように表れるのか　　３）不良債権が発生した場合の資金繰り表の予測　　４）設備が故障した場合はどのように表れるのか
	５．まとめ
	※電卓をお持ちください

【特典】講義のデモンストレーションで使用したエクセルファイルのフォームを当日配布します。

お問合せフォームへ

お申込みの流れflow

STEP

提供団体へ申込み

（お申込翌営業日）インソースがお客様のお申込を確認し、提供団体へ連携します。

※空席がない場合、満席連絡をさせていただく場合がございますので予めご了承下さい

STEP

ご案内の送付

お申込完了メールにて研修会場をご確認ください

STEP

受講開始

開催時間をご確認のうえ、時間には余裕をもってご来場ください

スケジュール・お申込み
（オンライン／セミナールーム開催）schedule・application

SMBCコンサルティング「ＳＭＢＣビジネスセミナーみんなの研修プレミアム・ベーシック利用規約」を必ずご一読ください。

お申込みの場合は「ＳＭＢＣビジネスセミナーみんなの研修プレミアム・ベーシック利用規約」に同意いただいたものとして受付いたします。

注意事項

同業の方のご参加はご遠慮いただいております
会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
よりご受講者さまにとって満足度の高いものとするため、一部予告なくカリキュラム・内容が変更となる可能性がございます。大幅な変更のある場合には、申込ご担当者さまへ個別にご連絡いたします。予めご了承ください。

事前のご案内

よくあるご質問

→よくいただくご質問一覧

お問合せフォームへ

お問合せ・ご質問

Q&A一覧

お問合せ

商談予約

■最新作・ニュース

公開講座の年間実績

受講者数^※1: 名

開催数^※1: 回

講座数^※2: 種
類

WEBinsource ご利用社数^※2: 社

※1

※2

研修を探す

講師派遣型研修

お客さまの課題に応えるオーダーメイド型研修

研修一覧

動画教育・eラーニング

データやDVDの買い切り、レンタル視聴、定額制見放題など、様々なプランでご提供します

アナザーサービス

インソースがご提案する「これまでと違う」人事・総務ご担当者さま向けサービス

公開講座からの新着メッセージ

最近見た公開講座

{{historyObj['pageTtl'] | supTextRemove | corporateNameRemove}}

→閲覧履歴をもっとみる

開催確定講座スケジュール一覧

ご好評につき「最近で開催が確定している講座」「日程をリクエスト追加した旬の講座」をご紹介します。

日程	時間	研修タイトル	会場
2026/4/27	10:00～16:45	ファシリテーション研修～会議を円滑に進行する４つのスキル	東京	申込み
2026/4/27	10:00～16:45	はじめての人事給与実務研修～制度・法律・しくみを知り、勘所を押さえる	オンライン	申込み
2026/4/27	10:00～16:45	ロジカルシンキング研修	オンライン	申込み
2026/4/28	10:00～16:45	評価者研修～公正な評価のポイントを学び、納得感のある評価を行う	オンライン	申込み
2026/4/28	10:00～16:45	ＡＩエージェント基礎研修～自分専用の生成ＡＩで業務を自動化する	オンライン	申込み
2026/4/30	10:00～16:45	良い人材を見抜くための採用面接研修	オンライン	申込み
2026/4/30	14:00～17:00	（半日研修）ダイバーシティ時代のハラスメント防止研修	オンライン	申込み
2026/4/30	10:00～16:45	ＡＩエージェント基礎研修～自分専用の生成ＡＩで業務を自動化する	オンライン	申込み
2026/4/30	10:00～16:45	ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＯｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ基礎編	オンライン	申込み
2026/5/1	10:00～16:45	会社のしくみを知る研修～お金の流れから企業活動を理解する	東京	申込み
2026/5/1	10:00～16:45	ＡＩエージェント基礎研修～自分専用の生成ＡＩで業務を自動化する	オンライン	申込み
2026/5/7	10:00～16:45	ＡＩエージェント基礎研修～自分専用の生成ＡＩで業務を自動化する	オンライン	申込み
2026/5/7	10:00～16:45	ロジカルシンキング研修	オンライン	申込み
2026/5/8	10:00～16:45	ＡＩエージェント基礎研修～自分専用の生成ＡＩで業務を自動化する	オンライン	申込み
2026/5/8	10:00～16:45	問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する	オンライン	申込み
2026/5/11	10:00～16:45	管理職のための人材マネジメント研修～「労務管理」・「人事評価」・「部下育成」	東京	申込み
2026/5/11	10:00～16:45	ＡＩエージェント基礎研修～自分専用の生成ＡＩで業務を自動化する	オンライン	申込み
2026/5/12	10:00～17:30	＜営業レベルアップシリーズ＞ヒアリング力向上研修～質問力を高め、顧客の本質的なニーズに迫る	東京	申込み
2026/5/12	10:00～16:45	ＯＪＴ研修～部下・後輩指導の基本スキルを習得する（2025年版）	オンライン	申込み
2026/5/12	10:00～16:45	ＡＩエージェント基礎研修～自分専用の生成ＡＩで業務を自動化する	オンライン	申込み
2026/5/13	10:00～17:30	新任主任研修～リーダーの自覚と責任	東京	申込み
2026/5/13	10:00～16:45	メンター研修～メンティのよき相談相手となる	オンライン	申込み
2026/5/14	10:00～16:45	はじめて学ぶ財務三表研修～ケースと図解で実務と数字を結びつける	東京	申込み
2026/5/14	10:00～16:45	問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する	オンライン	申込み
2026/5/14	10:00～16:45	評価者研修～公正な評価のポイントを学び、納得感のある評価を行う	オンライン	申込み
2026/5/14	10:00～16:45	新任課長研修～管理職に求められるマネジメント・采配力（２日間）	東京	申込み
2026/5/14	10:00～16:45	ＡＩエージェント基礎研修～自分専用の生成ＡＩで業務を自動化する	オンライン	申込み
2026/5/15	10:00～16:45	ロジカルシンキング研修	オンライン	申込み
2026/5/15	10:00～16:45	パワーポイント資料の作り方研修～プレゼンを見据えた操作技術を学ぶ	東京	申込み
2026/5/15	10:00～17:30	管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する	オンライン	申込み
2026/5/18	10:00～16:45	メンター研修～メンティのよき相談相手となる	オンライン	申込み
2026/5/19	10:00～16:45	ＯＪＴ研修～部下・後輩指導の基本スキルを習得する（2025年版）	オンライン	申込み
2026/5/19	10:00～16:45	マーケティング研修～ＳＴＰ・４Ｐから学ぶ売るための仕組み作り	東京	申込み
2026/5/19	10:00～16:45	新任課長研修～管理職に求められるマネジメント・采配力（２日間）	大阪	申込み
2026/5/19	10:00～17:30	新任係長研修～現場運営の実行力	大阪	申込み
2026/5/20	10:00～16:45	ＡＩエージェント基礎研修～自分専用の生成ＡＩで業務を自動化する	オンライン	申込み
2026/5/20	10:00～16:45	４ＳＨＩＰ研修～視座を高め、組織的に活躍する４方向の意識と行動	オンライン	申込み